안녕하세요! 💰 '돈 공부' 멘토 빈이아빠입니다.
"정책에 맞서지 말라(Don't fight the Fed)."
주식 시장의 오래된 격언이지만, 2026년만큼 이 말이 뼈저리게 와닿을 해는 없을 것입니다.
트럼프 2기 정부가 출범하고 본격적인 예산 집행이 시작되는 2026년,
미국은 국가 안보를 위해 무려 1,300조 원(9,000억 달러)을 쏟아붓는 '국방수권법(NDAA)'을 필두로
거대한 '정책 도미노'를 시작합니다.
이제 주식 시장의 승패는
① 황금함대(방산)
② 제네시스 미션(AI 인프라)
③ 온쇼어링(제조업 귀환)
이 세 가지 키워드를 얼마나 빨리 선점하느냐에 달려 있습니다.
오늘 빈이아빠가
트럼프의 지갑이 열리는 '3대 정책 수혜주'와
엔비디아, 팔란티어가 이 판에서 어떤 역할을 하게 될지 명쾌하게 정리해 드리겠습니다.
.(거대한 머니 무브에 올라탈 준비되셨나요? 🌊)
1. 국방수권법(NDAA)과 '황금함대'의 출격
트럼프 정부의 첫 번째 카드는 '압도적인 국방력'입니다.
2026년 국방/안보 예산만 약 1,300조 원(9,000억 달러)에 달할 것으로 보입니다.
단순히 총알을 더 만드는 게 아닙니다. 노후화된 해군 전력을 현대화하고, AI와 드론, 사이버 보안이 결합된 미래전(Future War)을 준비하는 것이 핵심입니다.
🚀 빈이아빠의 Pick: 방산 대장주
- 헌팅턴 인걸스 (HII): 미국 최대의 군함 건조 기업입니다. 트럼프가 추진하는 '함정 건조 계획'의 가장 직접적인 수혜를 입을 종목으로, 장기적인 매출처가 확보된 셈입니다.
- 레이시온 (RTX): 미사일 방어와 레이더, 우주 감시 분야의 1등입니다. 드론 공격을 막아낼 '방패' 역할을 수행합니다.
- 추천 ETF: 개별 주식이 부담스럽다면 항공우주 대기업을 모은 ITA나, 로봇 부품 등 중소 방산주가 포함된 XAR이 훌륭한 대안입니다.
[거친 바다를 항해하는 최첨단 이지스함과 그 위를 호위하는 드론 편대(황금함대)의 웅장한 모습]
2. 제네시스 미션 (Genesis Mission): AI는 '국가'다
AI를 단순한 기술로 보지 마세요. 2026년부터 AI는 도로나 전기처럼 국가가 깔아야 할 '필수 인프라'로 격상됩니다.
이를 '제네시스 미션'이라 부릅니다.
국가가 돈을 대고(예산), 민간 빅테크가 실행하는 이 거대한 프로젝트에서 돈을 쓸어 담을 기업은 명확합니다.
🧠 AI 인프라 핵심주
- 엔비디아 (NVDA): 국가 단위로 AI 데이터 센터를 지을 때, 그 심장인 GPU를 공급할 유일한 대안입니다. 2026년에도 연산 수요 폭발의 중심에 서 있습니다.
- 팔란티어 (PLTR): 하드웨어가 엔비디아라면, 소프트웨어(두뇌)는 팔란티어입니다. 국방과 과학 기술 데이터를 분석해 최적의 전략을 짜주는 '운영체제' 역할을 합니다.
- 추천 ETF: AIQ (반도체부터 빅테크 플랫폼까지, 제네시스 미션의 밸류체인 전체를 담고 있습니다.)
[미국 국기(성조기)가 그려진 거대한 데이터 센터 회로 기판 위에서 빛나는 AI 칩(엔비디아)의 모습]
3. 온쇼어링(Onshoring): 공장이 돌아온다
"미국에서 만들어라." 트럼프의 구호는 강력합니다. 해외에 나갔던 공장들이 미국 본토로 돌아오고 있습니다(리쇼어링).
하지만 미국의 인건비는 비싸죠?
그래서 '공장 자동화(로봇)'와 '전력 인프라'가 필수적입니다.
🏭 제조업 부활 수혜주
- 팔란티어 (PLTR): 또 나왔죠? 공장의 복잡한 데이터를 통합해 효율성을 극대화하는 '스마트 팩토리'의 두뇌 역할도 수행합니다.
- 이튼 (ETN) & GE 에어로스페이스: 공장이 돌아가려면 전기가 필요하고 기계가 있어야 합니다. 전력 설비와 산업재 대표 기업들이 묵직하게 오를 것입니다.
- 추천 ETF: ITC (미국 산업 재편 흐름을 따르며 팔란티어 비중도 높은 알짜 ETF입니다.)
[미국 본토 지도 위에 최첨단 로봇 팔들이 쉴 새 없이 움직이며 제품을 조립하는 스마트 팩토리 전경]
4. 2026년 증시 타임라인 & 리스크 관리
좋은 종목도 타이밍이 중요합니다. 2026년 달력에 이 두 날짜는 꼭 표시해두세요.
- 2월 (연준 의장 교체): '케빈 워시' 등 트럼프의 저금리 기조를 따르는 인물이 의장이 된다면? 증시에는 강력한 부스터(상승 동력)가 될 것입니다.
- 11월 (중간선거): 선거 전까지 트럼프는 금리 인하와 달러 약세를 유도해 경기를 띄울 확률이 매우 높습니다.
⚠️ 주의할 점 (Risk):
방산주는 실적 발표 시즌마다 변동성이 클 수 있으며,
엔비디아는 중국 수출 규제 등의 이슈를 꾸준히 모니터링해야 합니다.
5. 빈이아빠의 제언: "모든 길은 '이곳'으로 통합니다" (결론)
2026년 미국 증시를 관통하는 3가지 키워드, 안보(Security), AI(Intelligence), 제조(Manufacturing)를 살펴봤습니다.
복잡해 보이지만, 결국 이 거대한 예산이 흘러가는 교차점에는 두 기업이 서 있습니다.
🔥 2026년 투자의 정답지
"국방을 강화하려니 AI가 필요하고(제네시스),
공장을 돌리려니 데이터 분석이 필요합니다(온쇼어링).
이 모든 흐름의 중심에 있는
'엔비디아(H/W)'와 '팔란티어(S/W)'는
트럼프 시대의 가장 확실한 믿을 구석입니다."
정부의 돈이 풀리는 길목을 선점하십시오.
2026년, 정책의 파도에 올라타 자산을 불리는 한 해가 되시길 응원합니다.
'돈 공부' 멘토 빈이아빠였습니다. 감사합니다. 😊
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